RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2012 | ||||
CAJA | BANCO | |||
RESUMEN D DE INGRESOS | ||||
Saldo inicial | 1.653.819 | |||
Recaudacion por gastos comunes | 12.947.739 | |||
Club house | 60.000 | |||
CITOFONIA Y CAMARAS VIGILANCIA | 4.204.000 | |||
Ventas de Lllaves | 73.600 | |||
Multas | 297.000 | |||
Letreros estacionamiento | 255.000 | |||
ARRIENDO | 249.500 | |||
SALDO IGUAL A INGRESOS | 19.740.658 | |||
RESUMEN DE EGRESOS | ||||
Aseo y mantención | 483.302 | |||
Imposiciones JULIO 2012 | 1.649.683 | |||
Sueldos, Anticipos, finiquitos | 1.745.000 | 4.578.056 | ||
Consumo elecda | 12.976 | 1.114.900 | ||
Pago de servicios (telefono, internet y otros) | 38.822 | 43.375 | ||
COMPRA DE LLAVES | 25.000 | |||
GASTOS FUMIGACION Y DESRATIZACION | 230.000 | |||
Proyecto Sala Bombas y Electricidad Externa | 715716 | |||
Reparacion y mantencion Portones Automaticos | 248.604 | |||
Anticipo 50% Proyecto Citofonia | 2.419.270 | |||
Materiales Confeccion Closet Administracion | 145.719 | |||
HONORARIOS abogados y Reemplazo secretaria | 164.999 | |||
Gastos Generales,Notariales, Movilizacion, Fletes y laborales | 173.020 | |||
Utiles escritorio e Imprenta | 151.413 | |||
Dr. Luis Salcedo CERTIFICADO DE SALUD GUARDIAS | 50.000 | |||
GASTOS POR ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS; BANDERAS | 187.900 | |||
DEVOLUCION TRASPASO ERRONEO VECINO C-RORIGUEZ | 50.000 | |||
Depositos Clientes y Transferencias | 2.533.010 | |||
Depositos en Ctas Ctes BCI | 9.518.400 | |||
TOTALES | 19.740.658 | 18.123.564 | 8.155.601 | |
SALDO EN CAJA | 1.617.094 | |||
SUMAS IGUALES | 19.740.658 | 19.740.658 | ||
ESTADO DE RESULTADOS A AGOSTO 2012 | ||||
INGRESOS | 19.740.658 | |||
EGRESOS | 18.123.564 | |||
REMANENTE DEL MES | 1.617.094 | |||
RESUMEN DE CAJA Y BANCOS | ||||
C A J A | 1.617.094 | |||
B A N C O S | 1.769.601 | |||
T O T A L E S | 3.386.695 |
GESTIÓN FINANCIERA: ESTADO DE RESULTADOS AGOSTO 2012